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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 459.00 | | 2 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 209.00 | 135 284.00 | 3 925.00 | 139 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 175.00 | 122 357.00 | 34 818.00 | 157 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 513.00 | 260 099.00 | 51 414.00 | 311 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BN En cours de production de biens | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 324.00 | 1 945.00 | 57 379.00 | 59 324.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CF Disponibilités | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 035.00 | 1 945.00 | 198 090.00 | 200 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 548.00 | 262 044.00 | 249 504.00 | 511 548.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 285.00 | | | -181 285.00 |
DL TOTAL (I) | -50 741.00 | | | -50 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 095.00 | | | 148 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 245.00 | | | 300 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 504.00 | | | 249 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 513.00 | | | 311 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 384.00 | | | 296 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 525.00 | 13 575.00 | | 246 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 067.00 | 13 575.00 | | 244 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 252.00 | 40 624.00 | 104 629.00 | 145 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 292.00 | 71 627.00 | 4 665.00 | 76 292.00 |
VW T.V.A. | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 545.00 | 191 916.00 | 104 629.00 | 296 545.00 |