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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 209.00 | 133 094.00 | 6 115.00 | 139 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 175.00 | 110 973.00 | 46 202.00 | 157 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 513.00 | 246 525.00 | 64 989.00 | 311 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
BN En cours de production de biens | 148 791.00 | | 148 791.00 | 148 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 941.00 | 1 945.00 | 90 997.00 | 92 941.00 |
BZ Autres créances | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CF Disponibilités | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 876.00 | 1 945.00 | 328 932.00 | 330 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 390.00 | 248 469.00 | 393 920.00 | 642 390.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 209.00 | | | 153 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 665.00 | | | -77 665.00 |
DL TOTAL (I) | 130 544.00 | | | 130 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 408.00 | | | 94 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 295.00 | | | 120 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 376.00 | | | 263 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 920.00 | | | 393 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 246.00 | | | 241 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 347.00 | | 13 167.00 | 298 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 217.00 | | 13 167.00 | 283 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 248.00 | 15 277.00 | | 231 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 790.00 | 15 277.00 | | 228 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 295.00 | 120 295.00 | | 120 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
UX Autres créances clients | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 952.00 | 41 821.00 | 22 130.00 | 63 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 469.00 | 126 804.00 | 4 665.00 | 131 469.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 376.00 | 241 246.00 | 22 130.00 | 263 376.00 |