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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 056.00 | 22 537.00 | 520.00 | 23 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 306.00 | 46 834.00 | 606 472.00 | 653 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 420.00 | 4 500.00 | 58 920.00 | 63 420.00 |
BZ Autres créances | 227 037.00 | 129 978.00 | 97 059.00 | 227 037.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 633.00 | 134 478.00 | 156 154.00 | 290 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 938.00 | 181 313.00 | 762 626.00 | 943 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
CU Autres participations | 629 398.00 | 23 446.00 | 605 952.00 | 629 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 140.00 | | | 308 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | | | 834.00 |
DH Report à nouveau | -130 130.00 | | | -130 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 127.00 | | | -17 127.00 |
DL TOTAL (I) | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 798.00 | | | 484 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 442.00 | | | 557 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 626.00 | | | 762 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 442.00 | | | 557 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 242.00 | | 71 242.00 | 71 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 22 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 353.00 | | | -6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 493.00 | | | 176 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 621.00 | | | 193 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 127.00 | | | -17 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 306.00 | | | 653 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 398.00 | | | 629 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 255.00 | 30 723.00 | | 99 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 201.00 | 30 723.00 | | 127 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 668.00 | 30 723.00 | | 170 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VC Groupe et associés | 204 955.00 | | | 204 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VI Groupe et associés | 484 798.00 | 484 798.00 | | 484 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 457.00 | 285 075.00 | 5 382.00 | 290 457.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 442.00 | 557 442.00 | | 557 442.00 |