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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 231.00 | 247 367.00 | 249 864.00 | 497 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 996.00 | 592.00 | 22 404.00 | 22 996.00 |
BZ Autres créances | 175 577.00 | 63 000.00 | 112 577.00 | 175 577.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 762.00 | 63 592.00 | 135 171.00 | 198 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 993.00 | 310 959.00 | 385 035.00 | 695 993.00 |
CU Autres participations | 473 323.00 | 223 459.00 | 249 864.00 | 473 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 140.00 | | | 308 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | | | 834.00 |
DH Report à nouveau | -128 882.00 | | | -128 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 046.00 | | | -148 046.00 |
DL TOTAL (I) | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
DP Provisions pour risques | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 950.00 | | | 269 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
EA Autres dettes | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 700.00 | | | 318 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 035.00 | | | 385 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 700.00 | | | 318 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 23 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 031.00 | | | 250 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 031.00 | | | 250 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 079.00 | | | 156 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 338.00 | | | 446 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 384.00 | | | 594 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 046.00 | | | -148 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 306.00 | | | 653 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 075.00 | 473 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 075.00 | 497 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 398.00 | | | 629 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 776.00 | 132.00 | | 23 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 776.00 | 132.00 | | 23 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 467.00 | | 9 178.00 | 43 467.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 592.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 029.00 | 30 226.00 | 99 255.00 | 132 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 975.00 | 230 831.00 | 103 755.00 | 159 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 442.00 | 230 831.00 | 112 933.00 | 203 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 22 996.00 | 22 286.00 | 710.00 | 22 996.00 |
VB T. V. A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VC Groupe et associés | 152 068.00 | 152 068.00 | | 152 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VI Groupe et associés | 269 950.00 | 269 950.00 | | 269 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 574.00 | 197 864.00 | 710.00 | 198 574.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 700.00 | 318 700.00 | | 318 700.00 |