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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 056.00 | 22 924.00 | 132.00 | 23 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 306.00 | 47 222.00 | 606 084.00 | 653 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 426.00 | 4 500.00 | 34 926.00 | 39 426.00 |
BZ Autres créances | 238 759.00 | 132 029.00 | 106 730.00 | 238 759.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 242.00 | 136 529.00 | 141 712.00 | 278 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 547.00 | 183 751.00 | 747 797.00 | 931 547.00 |
CU Autres participations | 629 398.00 | 23 446.00 | 605 952.00 | 629 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 140.00 | | | 308 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | | | 834.00 |
DH Report à nouveau | -147 257.00 | | | -147 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DL TOTAL (I) | 180 092.00 | | | 180 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 744.00 | | | 448 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 238.00 | | | 524 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 797.00 | | | 747 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 238.00 | | | 524 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 21 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 306.00 | | | 653 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 398.00 | | | 629 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 389.00 | 387.00 | | 23 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 389.00 | 387.00 | | 23 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 978.00 | 2 051.00 | | 129 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 924.00 | 2 051.00 | | 157 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 391.00 | 2 051.00 | | 201 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VC Groupe et associés | 210 338.00 | | | 210 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VI Groupe et associés | 448 744.00 | 448 744.00 | | 448 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 185.00 | 272 803.00 | 5 382.00 | 278 185.00 |
VW T.V.A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 238.00 | 524 238.00 | | 524 238.00 |