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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 054.00 | 188 165.00 | 6 889.00 | 195 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 150.00 | 68 056.00 | 11 095.00 | 79 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 710.00 | 261 067.00 | 21 643.00 | 282 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
BZ Autres créances | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 473.00 | 94.00 | 126 379.00 | 126 473.00 |
CF Disponibilités | 83 756.00 | | 83 756.00 | 83 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 936.00 | 94.00 | 367 842.00 | 367 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 646.00 | 261 161.00 | 389 485.00 | 650 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 341.00 | 200 689.00 | | 226 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 006.00 | 125 652.00 | | 14 006.00 |
DL TOTAL (I) | 284 347.00 | 370 341.00 | | 284 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 821.00 | 8 305.00 | | 25 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 687.00 | 105 857.00 | | 61 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 825.00 | 40 807.00 | | 16 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 137.00 | 155 774.00 | | 105 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 485.00 | 526 115.00 | | 389 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 34.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -34.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 37 596.00 | | 7 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 006.00 | 125 652.00 | | 14 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 349.00 | | | 281 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 844.00 | | | 272 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 819.00 | 11 248.00 | | 249 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 972.00 | 11 248.00 | | 244 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 366.00 | 157 707.00 | 3 659.00 | 161 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 137.00 | 105 137.00 | | 105 137.00 |