| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 612.00 | 170 612.00 | | 170 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 371.00 | 63 639.00 | 23 732.00 | 87 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 781.00 | 235 625.00 | 37 156.00 | 272 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 058.00 | | 349 058.00 | 349 058.00 |
BZ Autres créances | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 922.00 | 104.00 | 104 818.00 | 104 922.00 |
CF Disponibilités | 169 852.00 | | 169 852.00 | 169 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 604.00 | 104.00 | 660 500.00 | 660 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 386.00 | 235 729.00 | 697 656.00 | 933 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 157.00 | 281 148.00 | | 337 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 805.00 | 56 010.00 | | 173 805.00 |
DL TOTAL (I) | 554 962.00 | 381 157.00 | | 554 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 722.00 | 6 318.00 | | 12 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 155.00 | 93 288.00 | | 129 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 694.00 | 104 642.00 | | 142 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 656.00 | 485 800.00 | | 697 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818.00 | | | 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 626.00 | | 11 156.00 | 261 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 593.00 | | 1 391.00 | 256 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 9 765.00 | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 464.00 | 8 162.00 | | 227 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 089.00 | 8 162.00 | | 226 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67.00 | 38.00 | | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | 38.00 | | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 38.00 | | 67.00 |
UG ‐ Financières | | 38.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 349 058.00 | 349 058.00 | | 349 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 155.00 | 129 155.00 | | 129 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 488.00 | 385 830.00 | 3 659.00 | 389 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 694.00 | 142 694.00 | | 142 694.00 |