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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 054.00 | 189 762.00 | 5 292.00 | 195 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 364.00 | 44 849.00 | 29 515.00 | 74 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 923.00 | 239 457.00 | 38 466.00 | 277 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 120.00 | 201.00 | 133 918.00 | 134 120.00 |
CF Disponibilités | 152 556.00 | | 152 556.00 | 152 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 427.00 | 201.00 | 352 226.00 | 352 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 350.00 | 239 658.00 | 390 692.00 | 630 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 347.00 | 226 341.00 | | 240 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 431.00 | 14 006.00 | | 18 431.00 |
DL TOTAL (I) | 302 779.00 | 284 347.00 | | 302 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 805.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 315.00 | 25 821.00 | | 27 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 433.00 | 61 687.00 | | 33 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 114.00 | 16 825.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 913.00 | 105 137.00 | | 87 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 692.00 | 389 485.00 | | 390 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 361 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 1 055.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 991.00 | -1 055.00 | | 13 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 7 025.00 | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 919.00 | 345 542.00 | | 401 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 488.00 | 331 536.00 | | 383 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 431.00 | 14 006.00 | | 18 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 710.00 | | | 282 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 205.00 | | | 274 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 067.00 | 11 488.00 | 33 099.00 | 261 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 221.00 | 11 488.00 | 33 099.00 | 256 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | 107.00 | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 107.00 | | 94.00 |
UG ‐ Financières | | | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 233.00 | 9 960.00 | 14 273.00 | 24 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VP Divers | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 410.00 | 65 751.00 | 3 659.00 | 69 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 913.00 | 73 640.00 | 14 273.00 | 87 913.00 |