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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
AH Fonds commercial | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
AP Constructions | 28 070.00 | 14 043.00 | 14 027.00 | 28 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 990.00 | 1 521 899.00 | 550 090.00 | 2 071 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 739.00 | 410 565.00 | 113 174.00 | 523 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 318.00 | | 99 318.00 | 99 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 297.00 | 1 975 403.00 | 946 894.00 | 2 922 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 672.00 | | 190 672.00 | 190 672.00 |
BN En cours de production de biens | 394 552.00 | | 394 552.00 | 394 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 154.00 | 84 876.00 | 2 992 278.00 | 3 077 154.00 |
BZ Autres créances | 502 829.00 | 30 000.00 | 472 829.00 | 502 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CF Disponibilités | 130 547.00 | | 130 547.00 | 130 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 770.00 | 114 876.00 | 4 240 894.00 | 4 355 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 068.00 | 2 090 279.00 | 5 187 788.00 | 7 278 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
CU Autres participations | 109 590.00 | 9 600.00 | 99 990.00 | 109 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 760 139.00 | | | 760 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 443.00 | | | -729 443.00 |
DL TOTAL (I) | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
DP Provisions pour risques | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 085.00 | | | 1 098 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 198.00 | | | 2 450 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 548.00 | | | 1 418 548.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 679.00 | | | 5 012 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 788.00 | | | 5 187 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 053.00 | | | 4 702 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 813.00 | | | 546 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 675 974.00 | | 12 675 974.00 | 12 675 974.00 |
FG Production vendue services | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 716 545.00 | | 12 716 545.00 | 12 716 545.00 |
FM Production stockée | | | 157 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 984 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 050 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 939 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 614 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 180.00 | | | 108 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 969.00 | | | -15 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 867.00 | | | -7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 002 663.00 | | | 13 002 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 732 106.00 | | | 13 732 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 443.00 | | | -729 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 018.00 | | | 2 930 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 962.00 | | | 2 632 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 468.00 | | | 207 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 517.00 | 265 109.00 | 47 823.00 | 1 748 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 223.00 | 265 109.00 | 47 823.00 | 1 729 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 767.00 | | 1 354.00 | 35 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 767.00 | | 1 354.00 | 35 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 199.00 | 2 450 199.00 | | 2 450 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
UX Autres créances clients | 502 830.00 | | | 502 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 813.00 | 546 813.00 | | 546 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 272.00 | 240 645.00 | 310 627.00 | 551 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 457.00 | | | 268 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 528.00 | 3 479 790.00 | 226 738.00 | 3 706 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 680.00 | 4 702 053.00 | 310 627.00 | 5 012 680.00 |