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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
AH Fonds commercial | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
AP Constructions | 28 071.00 | 16 850.00 | 11 221.00 | 28 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653 961.00 | 1 483 787.00 | 1 170 174.00 | 2 653 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 491.00 | 368 538.00 | 436 954.00 | 805 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 788.00 | | 131 788.00 | 131 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 489.00 | 1 988 059.00 | 1 830 430.00 | 3 818 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 988.00 | | 269 988.00 | 269 988.00 |
BN En cours de production de biens | 429 873.00 | | 429 873.00 | 429 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 510.00 | 84 877.00 | 3 162 633.00 | 3 247 510.00 |
BZ Autres créances | 445 880.00 | 30 000.00 | 415 880.00 | 445 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 845.00 | | 232 845.00 | 232 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 531.00 | 114 877.00 | 4 535 654.00 | 4 650 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 469 020.00 | 2 102 936.00 | 6 366 084.00 | 8 469 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
CU Autres participations | 109 590.00 | 99 590.00 | 10 000.00 | 109 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 083 000.00 | | | 1 083 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 760 140.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 294.00 | | | -59 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 025.00 | -819 434.00 | | -846 025.00 |
DL TOTAL (I) | 287 680.00 | 50 706.00 | | 287 680.00 |
DP Provisions pour risques | 34 291.00 | 34 413.00 | | 34 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 291.00 | 34 413.00 | | 34 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 970.00 | 1 098 085.00 | | 1 474 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 738.00 | 38 699.00 | | 30 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 834.00 | 2 450 199.00 | | 2 456 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 572.00 | 1 418 548.00 | | 2 081 572.00 |
EA Autres dettes | | 7 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 044 113.00 | 5 012 680.00 | | 6 044 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 084.00 | 5 097 799.00 | | 6 366 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 926 544.00 | 4 702 053.00 | | 5 926 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172 849.00 | 546 813.00 | | 1 172 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 756 249.00 | | 11 756 249.00 | 11 756 249.00 |
FG Production vendue services | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 801 698.00 | | 11 801 698.00 | 11 801 698.00 |
FM Production stockée | | | 35 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 992 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 672 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 629.00 | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | 17 100.00 | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 438.00 | 17 729.00 | | 13 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 740.00 | 25 254.00 | | 89 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 8 445.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 820.00 | 33 699.00 | | 89 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 382.00 | -15 970.00 | | -76 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -7 867.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 007 483.00 | 13 002 663.00 | | 12 007 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 853 508.00 | 13 822 097.00 | | 12 853 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 025.00 | -819 434.00 | | -846 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 152.00 | 18 264.00 | | 20 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 830.00 | 164 501.00 | | 116 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 298.00 | | | 2 922 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 818 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 487 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 801.00 | | | 2 623 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 908.00 | | | 208 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 803.00 | 216 513.00 | 293 848.00 | 1 965 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 509.00 | 216 513.00 | 293 848.00 | 1 946 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 413.00 | 808.00 | 931.00 | 34 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 413.00 | 808.00 | 931.00 | 34 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 834.00 | 2 456 834.00 | | 2 456 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 788.00 | | | 131 788.00 |
UX Autres créances clients | 3 247 510.00 | | | 3 247 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 849.00 | 1 172 849.00 | | 1 172 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 121.00 | 184 552.00 | 117 570.00 | 302 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 559.00 | | | 248 559.00 |
VP Divers | 445 880.00 | | | 445 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081 572.00 | 2 081 572.00 | | 2 081 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 613.00 | 3 590 405.00 | 259 208.00 | 3 849 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 044 113.00 | 5 926 544.00 | 117 570.00 | 6 044 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |