| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
AP Constructions | 28 071.00 | 19 658.00 | 8 413.00 | 28 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 072.00 | 693 757.00 | 957 315.00 | 1 651 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 083.00 | 268 104.00 | 302 979.00 | 571 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 652.00 | | 104 652.00 | 104 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 161.00 | 1 076 814.00 | 1 448 348.00 | 2 525 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 629.00 | | 264 629.00 | 264 629.00 |
BN En cours de production de biens | 495 790.00 | | 495 790.00 | 495 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 331 970.00 | 84 877.00 | 4 247 093.00 | 4 331 970.00 |
BZ Autres créances | 675 508.00 | | 675 508.00 | 675 508.00 |
CF Disponibilités | 209 951.00 | | 209 951.00 | 209 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 991 991.00 | 84 877.00 | 5 907 115.00 | 5 991 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 517 153.00 | 1 161 690.00 | 7 355 462.00 | 8 517 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 420.00 | | | 127 420.00 |
CU Autres participations | 99 990.00 | 25 000.00 | 74 990.00 | 99 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 670.00 | 100 000.00 | | 347 670.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 083 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -59 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 572 785.00 | -846 025.00 | | -1 572 785.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215 115.00 | 287 680.00 | | -1 215 115.00 |
DP Provisions pour risques | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 961.00 | 1 474 970.00 | | 965 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 699.00 | 30 736.00 | | 61 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 206.00 | 2 507 992.00 | | 3 156 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 442.00 | 2 081 596.00 | | 2 275 442.00 |
EA Autres dettes | 2 076 979.00 | 90 597.00 | | 2 076 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 536 287.00 | 6 185 893.00 | | 8 536 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 355 462.00 | 6 507 864.00 | | 7 355 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 326 790.00 | 6 185 893.00 | | 7 326 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 291 179.00 | | 11 291 179.00 | 11 291 179.00 |
FG Production vendue services | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 312 304.00 | | 11 312 304.00 | 11 312 304.00 |
FM Production stockée | | | 65 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 506 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 432 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 163 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | 1 538.00 | | 3 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 774.00 | 11 900.00 | | 11 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 025.00 | 13 438.00 | | 45 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 666.00 | 89 740.00 | | 832 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 782.00 | 80.00 | | 82 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 448.00 | 89 820.00 | | 915 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870 423.00 | -76 382.00 | | -870 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 657 257.00 | 12 007 483.00 | | 11 657 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 230 042.00 | 12 853 508.00 | | 13 230 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 572 785.00 | -846 025.00 | | -1 572 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 99 590.00 | 25 000.00 | 99 590.00 | 99 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 294.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 467.00 | 95 294.00 | 129 590.00 | 214 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 757.00 | 95 294.00 | 129 590.00 | 248 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 294.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 99 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 206.00 | 3 156 206.00 | | 3 156 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 118.00 | 141 118.00 | | 141 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 679.00 | 1 230 679.00 | | 1 230 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076 979.00 | 949 656.00 | 1 127 323.00 | 2 076 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 652.00 | | 104 652.00 | 104 652.00 |
UX Autres créances clients | 4 204 550.00 | 4 204 550.00 | | 4 204 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
VB T. V. A. | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
VC Groupe et associés | 96 622.00 | 96 622.00 | | 96 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 553.00 | 829 553.00 | | 829 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 409.00 | 54 235.00 | 82 173.00 | 136 409.00 |
VI Groupe et associés | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 997.00 | 399 997.00 | | 399 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 273.00 | 4 894 201.00 | 232 072.00 | 5 126 273.00 |
VW T.V.A. | 846 968.00 | 846 968.00 | | 846 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 536 287.00 | 7 326 790.00 | 1 209 496.00 | 8 536 287.00 |