| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 852 988.00 | 2 180 540.00 | 1 672 448.00 | 3 852 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 97 382.00 | 50 639.00 | 46 744.00 | 97 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 693.00 | 60 033.00 | 18 660.00 | 78 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 799.00 | 2 659 867.00 | 2 286 932.00 | 4 946 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 292.00 | 2 272.00 | 738 020.00 | 740 292.00 |
BZ Autres créances | 99 265.00 | | 99 265.00 | 99 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 392 200.00 | | 1 392 200.00 | 1 392 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 832.00 | 2 272.00 | 2 562 560.00 | 2 564 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 665.00 | 2 662 139.00 | 4 849 525.00 | 7 511 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
CU Autres participations | 489 281.00 | | 489 281.00 | 489 281.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 368 655.00 | 368 655.00 | | 368 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 371.00 | 74 123.00 | | 73 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 867.00 | 242 914.00 | | 145 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 2 010 268.00 | 1 418 483.00 | | 2 010 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 482.00 | 991 784.00 | | 657 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 668.00 | 2 734 985.00 | | 2 894 668.00 |
DP Provisions pour risques | 33.00 | | | 33.00 |
DR TOTAL (IV) | 33.00 | | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 626.00 | 1 456 847.00 | | 633 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 514.00 | 71 995.00 | | 272 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | 19 837.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 954.00 | 185 907.00 | | 145 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 708.00 | 1 343 499.00 | | 858 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 283.00 | | |
EA Autres dettes | 18 882.00 | 952.00 | | 18 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 951.00 | 385 163.00 | | 24 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 824.00 | 3 469 484.00 | | 1 954 824.00 |
ED (V) | | 85.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 525.00 | 6 204 554.00 | | 4 849 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 073.00 | 2 301 240.00 | | 1 573 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 693.00 | | 1 180 463.00 | 4 186 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 655.00 | | | 368 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 497.00 | 546 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 357.00 | 4 946 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 291 973.00 | 3 852 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 886.00 | 178 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 786.00 | | 662 175.00 | 3 482 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 809.00 | | 29 053.00 | 247 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 443.00 | | 489 235.00 | 87 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 254.00 | 599 143.00 | 186 529.00 | 2 247 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 655.00 | | | 368 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718 717.00 | 570 921.00 | 109 097.00 | 1 718 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 882.00 | 28 222.00 | 77 432.00 | 159 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 946.00 | 266 946.00 | | 266 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 954.00 | 145 954.00 | | 145 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 216.00 | 252 216.00 | | 252 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 635.00 | 148 635.00 | | 148 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
UX Autres créances clients | 737 570.00 | | | 737 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 626.00 | 252 063.00 | 381 563.00 | 633 626.00 |
VI Groupe et associés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 245.00 | 867 623.00 | 59 622.00 | 927 245.00 |
VW T.V.A. | 411 834.00 | 411 834.00 | | 411 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 636.00 | 1 573 073.00 | 381 563.00 | 1 954 636.00 |