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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155 345.00 | 3 428 014.00 | 1 727 331.00 | 5 155 345.00 |
AP Constructions | 108 039.00 | 85 386.00 | 22 653.00 | 108 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 648.00 | 81 018.00 | 20 630.00 | 101 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 116.00 | | 161 116.00 | 161 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411 710.00 | 3 963 074.00 | 2 448 637.00 | 6 411 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 045.00 | 2 127.00 | 1 220 918.00 | 1 223 045.00 |
BZ Autres créances | 1 883 563.00 | | 1 883 563.00 | 1 883 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 676.00 | | 1 101 676.00 | 1 101 676.00 |
CF Disponibilités | 2 252 624.00 | | 2 252 624.00 | 2 252 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 585.00 | | 76 585.00 | 76 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 539 978.00 | 2 127.00 | 6 537 851.00 | 6 539 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 951 688.00 | 3 965 201.00 | 8 986 488.00 | 12 951 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
CU Autres participations | 503 796.00 | | 503 796.00 | 503 796.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 368 655.00 | 368 655.00 | | 368 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 867.00 | 145 867.00 | | 145 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 2 912 630.00 | 2 217 749.00 | | 2 912 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 055.00 | 694 880.00 | | 821 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 603.00 | 3 139 548.00 | | 3 960 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047 618.00 | 882 181.00 | | 3 047 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 439.00 | 870 948.00 | | 667 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 326.00 | 65 770.00 | | 27 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 289.00 | 191 390.00 | | 179 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 378.00 | 967 155.00 | | 1 042 378.00 |
EA Autres dettes | 24 252.00 | 12 924.00 | | 24 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 582.00 | 11 550.00 | | 37 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 025 885.00 | 3 001 917.00 | | 5 025 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 488.00 | 6 141 465.00 | | 8 986 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 439.00 | | | 667 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 627 112.00 | | 897 536.00 | 5 627 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 655.00 | | | 368 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 938.00 | | 6 411 710.00 | 112 938.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 155 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 938.00 | | 222 798.00 | 112 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382 782.00 | | 772 562.00 | 4 382 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 593.00 | | 26 143.00 | 309 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 081.00 | | 98 831.00 | 566 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 276.00 | 671 798.00 | | 3 291 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 655.00 | | | 368 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785 652.00 | 642 362.00 | | 2 785 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 969.00 | 29 436.00 | | 136 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 439.00 | 667 439.00 | | 667 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 011.00 | 316 011.00 | | 316 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 872.00 | 145 872.00 | | 145 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 116.00 | | 161 116.00 | 161 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 495.00 | 1 220 495.00 | | 1 220 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 836 113.00 | 1 836 113.00 | | 1 836 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 047 618.00 | 117 618.00 | 2 095 000.00 | 3 047 618.00 |
VI Groupe et associés | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 263.00 | | | 315 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 308.00 | 3 180 643.00 | 163 665.00 | 3 344 308.00 |
VW T.V.A. | 446 459.00 | 446 459.00 | | 446 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 885.00 | 2 095 885.00 | 2 095 000.00 | 5 025 885.00 |