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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365 496.00 | 4 113 407.00 | 2 252 089.00 | 6 365 496.00 |
AP Constructions | 160 162.00 | 103 440.00 | 56 722.00 | 160 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 146.00 | 94 701.00 | 23 445.00 | 118 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 707 616.00 | 4 680 202.00 | 3 027 413.00 | 7 707 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 934.00 | 2 176.00 | 1 149 758.00 | 1 151 934.00 |
BZ Autres créances | 1 879 069.00 | | 1 879 069.00 | 1 879 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 963.00 | | 1 300 963.00 | 1 300 963.00 |
CF Disponibilités | 2 230 652.00 | | 2 230 652.00 | 2 230 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634 873.00 | 2 176.00 | 6 632 697.00 | 6 634 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 342 489.00 | 4 682 378.00 | 9 660 110.00 | 14 342 489.00 |
CU Autres participations | 515 752.00 | | 515 752.00 | 515 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 368 655.00 | 368 655.00 | | 368 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 867.00 | 145 867.00 | | 145 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 2 733 685.00 | 2 912 630.00 | | 2 733 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 083.00 | 821 055.00 | | 1 121 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 686.00 | 3 960 603.00 | | 4 081 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 992.00 | 3 047 618.00 | | 2 955 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 185.00 | 694 765.00 | | 1 117 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 192.00 | 179 290.00 | | 347 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 508.00 | 1 042 378.00 | | 1 082 508.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 24 252.00 | | 2 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 908.00 | 37 582.00 | | 72 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 578 425.00 | 5 025 885.00 | | 5 578 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 110.00 | 8 986 488.00 | | 9 660 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 425.00 | 2 095 885.00 | | 2 930 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 547.00 | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963 074.00 | 717 129.00 | | 3 963 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796 669.00 | 685 393.00 | | 3 796 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 404.00 | 31 736.00 | | 166 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 185.00 | 1 117 185.00 | | 1 117 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 192.00 | 347 192.00 | | 347 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 508.00 | 1 082 508.00 | | 1 082 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 955 992.00 | 2 955 992.00 | | 2 955 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102 110.00 | 3 102 110.00 | | 3 102 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 820.00 | 3 102 110.00 | 163 710.00 | 3 265 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 425.00 | 5 578 425.00 | | 5 578 425.00 |