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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 101.00 | 31 655.00 | 19 446.00 | 51 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 492.00 | 35 035.00 | 44 457.00 | 79 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 038.00 | 74 863.00 | 88 175.00 | 163 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BP En cours de production de services | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 810.00 | | 2 052 810.00 | 2 052 810.00 |
BZ Autres créances | 357 070.00 | | 357 070.00 | 357 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 609 546.00 | | 609 546.00 | 609 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 167.00 | | 3 209 167.00 | 3 209 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 205.00 | 74 863.00 | 3 297 342.00 | 3 372 205.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 843.00 | | | 248 843.00 |
DH Report à nouveau | 275 935.00 | | | 275 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 876.00 | | | 190 876.00 |
DL TOTAL (I) | 825 654.00 | | | 825 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 070.00 | | | 1 708 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 730.00 | | | 728 730.00 |
EA Autres dettes | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 688.00 | | | 2 471 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 342.00 | | | 3 297 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 738.00 | | | 2 469 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 079 322.00 | | 8 079 322.00 | 8 079 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 079 322.00 | | 8 079 322.00 | 8 079 322.00 |
FM Production stockée | | | -145 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 986 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 765.00 | | | 96 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 988 602.00 | | | 7 988 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797 726.00 | | | 7 797 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 876.00 | | | 190 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 832.00 | | 40 670.00 | 132 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 256.00 | 24 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 464.00 | 163 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 208.00 | 130 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 191.00 | | 40 610.00 | 96 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 468.00 | | 60.00 | 28 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 723.00 | 16 132.00 | 5 992.00 | 64 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 550.00 | 16 131.00 | 5 992.00 | 56 550.00 |