| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 826.00 | 10 310.00 | 516.00 | 10 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 105.00 | 66 080.00 | 17 025.00 | 83 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 716.00 | 96 684.00 | 60 032.00 | 156 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 219.00 | 173 074.00 | 122 145.00 | 295 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BT Marchandises | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136 049.00 | | 4 136 049.00 | 4 136 049.00 |
BZ Autres créances | 556 315.00 | | 556 315.00 | 556 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 438 969.00 | | 438 969.00 | 438 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 278.00 | | 5 392 278.00 | 5 392 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 687 497.00 | 173 074.00 | 5 514 423.00 | 5 687 497.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 985 000.00 | 248 843.00 | | 985 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 100.00 | 568 717.00 | | 4 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 581.00 | 314 395.00 | | 272 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 681.00 | 1 241 957.00 | | 1 371 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 940.00 | 21 369.00 | | 12 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 266.00 | 1 821 627.00 | | 2 847 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 757.00 | 769 141.00 | | 1 255 757.00 |
EA Autres dettes | 26 779.00 | 2 356.00 | | 26 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 742.00 | 2 616 104.00 | | 4 142 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 423.00 | 3 858 061.00 | | 5 514 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 742.00 | | | 4 142 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 469 747.00 | | 12 469 747.00 | 12 469 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 469 747.00 | | 12 469 747.00 | 12 469 747.00 |
FM Production stockée | | | 196 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 749 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 500 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 379 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 940.00 | 7 783.00 | | 24 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 940.00 | 7 783.00 | | 24 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 281.00 | 950.00 | | 6 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | 950.00 | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 659.00 | 6 832.00 | | 18 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 363.00 | 146 651.00 | | 116 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 774 925.00 | 7 877 569.00 | | 12 774 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 502 344.00 | 7 563 173.00 | | 12 502 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 581.00 | 314 395.00 | | 272 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 44 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323.00 | | 239 822.00 | 7 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 509.00 | | 44 636.00 | 202 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 557.00 | | 4 075.00 | 40 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 763.00 | 47 414.00 | 1 102.00 | 126 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | 974.00 | | 9 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 427.00 | 46 440.00 | 1 102.00 | 117 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 266.00 | 2 847 266.00 | | 2 847 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 136 049.00 | 4 136 049.00 | | 4 136 049.00 |
VB T. V. A. | 485 008.00 | 485 008.00 | | 485 008.00 |
VC Groupe et associés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786 067.00 | 4 741 495.00 | 44 572.00 | 4 786 067.00 |
VW T.V.A. | 1 144 189.00 | 1 144 189.00 | | 1 144 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 742.00 | 4 142 742.00 | | 4 142 742.00 |