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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 824.00 | 38 538.00 | 29 286.00 | 67 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 899.00 | 41 764.00 | 60 135.00 | 101 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 751.00 | 88 475.00 | 113 276.00 | 201 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 896.00 | | 1 025 896.00 | 1 025 896.00 |
BZ Autres créances | 360 655.00 | | 360 655.00 | 360 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 1 393 436.00 | | 1 393 436.00 | 1 393 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 597.00 | | 104 597.00 | 104 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 119.00 | | 2 902 119.00 | 2 902 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 870.00 | 88 475.00 | 3 015 395.00 | 3 103 870.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 843.00 | | | 248 843.00 |
DH Report à nouveau | 410 812.00 | | | 410 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 905.00 | | | 213 905.00 |
DL TOTAL (I) | 983 560.00 | | | 983 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 360.00 | | | 1 512 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 382.00 | | | 504 382.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 835.00 | | | 2 031 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 395.00 | | | 3 015 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 835.00 | | | 2 031 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 086 820.00 | | 8 086 820.00 | 8 086 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 086 820.00 | | 8 086 820.00 | 8 086 820.00 |
FM Production stockée | | | -113 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 081 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 662 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 761 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 360.00 | | | 8 092 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 878 455.00 | | | 7 878 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 905.00 | | | 213 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 038.00 | 28 486.00 | 61 338.00 | 163 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 903.00 | | 23 854.00 | 28 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 903.00 | 22 207.00 | 201 751.00 | 28 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 207.00 | 169 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 593.00 | | 61 338.00 | 130 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 272.00 | 28 486.00 | | 24 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 863.00 | 24 136.00 | 10 524.00 | 74 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 690.00 | 24 135.00 | 10 524.00 | 66 690.00 |