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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 940.00 | 71 382.00 | 166 558.00 | 237 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 575.00 | 39 479.00 | 11 096.00 | 50 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 187.00 | | 535 187.00 | 535 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 136.00 | 110 861.00 | 2 602 275.00 | 2 713 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 122.00 | | 274 122.00 | 274 122.00 |
BZ Autres créances | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CF Disponibilités | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 027.00 | | 346 027.00 | 346 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 163.00 | 110 861.00 | 2 948 302.00 | 3 059 163.00 |
CU Autres participations | 1 870 112.00 | | 1 870 112.00 | 1 870 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 241.00 | 1 194 241.00 | | 1 194 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 787.00 | 9 592.00 | | 11 787.00 |
DG Autres réserves | 223 353.00 | 181 636.00 | | 223 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 540.00 | 43 914.00 | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 922.00 | 1 429 382.00 | | 1 433 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 181.00 | 58 501.00 | | 42 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 224.00 | 825 749.00 | | 1 226 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | 22 964.00 | | 19 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 181.00 | 81 933.00 | | 69 181.00 |
EA Autres dettes | 132 737.00 | 8 026.00 | | 132 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 380.00 | 1 022 174.00 | | 1 514 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 302.00 | 2 451 556.00 | | 2 948 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 920.00 | | | 1 463 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 289.00 | | 204 289.00 | 204 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 289.00 | | 204 289.00 | 204 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 10 583.00 | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 528.00 | 376 610.00 | | 218 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 988.00 | 332 696.00 | | 213 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 540.00 | 43 914.00 | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 332.00 | | 526 417.00 | 2 309 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 613.00 | 2 405 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 613.00 | 2 713 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 514.00 | | 19 178.00 | 288 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 818.00 | | 507 239.00 | 2 020 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 718.00 | 10 143.00 | | 100 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 718.00 | 10 143.00 | | 100 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226 224.00 | 1 226 224.00 | | 1 226 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 737.00 | 132 737.00 | | 132 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 187.00 | | | 535 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 274 122.00 | | | 274 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -375 141.00 | | | -375 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 973.00 | 299 641.00 | 535 332.00 | 834 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 380.00 | 1 447 271.00 | | 1 489 380.00 |