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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 940.00 | 77 330.00 | 160 609.00 | 237 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 363.00 | 44 300.00 | 31 062.00 | 75 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 695 088.00 | | 695 088.00 | 695 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 647.00 | 121 631.00 | 2 757 017.00 | 2 878 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 046.00 | | 349 046.00 | 349 046.00 |
BZ Autres créances | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 328.00 | | 363 328.00 | 363 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 976.00 | 121 631.00 | 3 120 345.00 | 3 241 976.00 |
CU Autres participations | 1 870 112.00 | | 1 870 112.00 | 1 870 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 241.00 | 1 194 241.00 | | 1 194 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 014.00 | 11 787.00 | | 12 014.00 |
DG Autres réserves | 227 667.00 | 223 353.00 | | 227 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 939.00 | 4 540.00 | | 11 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 861.00 | 1 433 922.00 | | 1 445 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 011.00 | 42 181.00 | | 45 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 132.00 | 1 226 224.00 | | 1 276 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 323.00 | 19 057.00 | | 26 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 520.00 | 69 181.00 | | 68 520.00 |
EA Autres dettes | 258 499.00 | 132 737.00 | | 258 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 485.00 | 1 514 380.00 | | 1 674 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 345.00 | 2 948 302.00 | | 3 120 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 331.00 | 1 463 920.00 | | 1 653 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 948.00 | 72.00 | | 2 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 882.00 | | 225 882.00 | 225 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 882.00 | | 225 882.00 | 225 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 1 768.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 784.00 | 218 528.00 | | 247 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 845.00 | 213 988.00 | | 235 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 939.00 | 4 540.00 | | 11 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 861.00 | 10 769.00 | | 110 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 861.00 | 10 769.00 | | 110 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276 132.00 | 1 276 132.00 | | 1 276 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 499.00 | 258 499.00 | | 258 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 088.00 | | 695 088.00 | 695 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 349 046.00 | 349 046.00 | | 349 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 063.00 | 20 909.00 | 21 154.00 | 42 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 351.00 | | | -43 351.00 |
VP Divers | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 561.00 | 363 328.00 | 695 233.00 | 1 058 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 485.00 | 1 653 331.00 | 21 154.00 | 1 674 485.00 |