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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 940.00 | 83 279.00 | 154 661.00 | 237 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 363.00 | 49 121.00 | 26 241.00 | 75 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 897.00 | | 724 897.00 | 724 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1 057 776.00 | -1 057 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 455.00 | 132 400.00 | 2 836 056.00 | 2 968 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 699.00 | | 360 699.00 | 360 699.00 |
BZ Autres créances | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CF Disponibilités | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 785.00 | | 407 785.00 | 407 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 241.00 | 132 400.00 | 3 243 841.00 | 3 376 241.00 |
CU Autres participations | 1 930 112.00 | | 1 930 112.00 | 1 930 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 241.00 | 1 194 241.00 | | 1 194 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 611.00 | 12 014.00 | | 12 611.00 |
DG Autres réserves | 239 005.00 | 227 667.00 | | 239 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 757.00 | 11 939.00 | | -22 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 103.00 | 1 445 861.00 | | 1 423 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 693.00 | 45 011.00 | | 22 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 120.00 | 1 276 132.00 | | 1 331 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 26 323.00 | | 19 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 613.00 | 68 520.00 | | 69 613.00 |
EA Autres dettes | 377 961.00 | 258 499.00 | | 377 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 738.00 | 1 674 485.00 | | 1 820 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 841.00 | 3 120 345.00 | | 3 243 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 173.00 | 1 653 331.00 | | 1 812 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | 2 948.00 | | 1 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 759.00 | | 171 759.00 | 171 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 759.00 | | 171 759.00 | 171 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 067 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 575.00 | 247 784.00 | | 188 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 332.00 | 235 845.00 | | 211 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 757.00 | 11 939.00 | | -22 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 456.00 | | 48 165.00 | 2 968 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 171 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 302.00 | | 48 165.00 | 313 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655 154.00 | | | 2 655 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 400.00 | 13 216.00 | | 132 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 400.00 | 13 216.00 | | 132 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 331 120.00 | 1 331 120.00 | | 1 331 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 961.00 | 377 961.00 | | 377 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 897.00 | | 724 897.00 | 724 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 360 699.00 | 360 699.00 | | 360 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 154.00 | 12 594.00 | 8 560.00 | 21 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 605.00 | | | -57 605.00 |
VP Divers | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 654.00 | 388 612.00 | 725 042.00 | 1 113 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 738.00 | 1 812 178.00 | 8 560.00 | 1 820 738.00 |