| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 2 255.00 | 1 995.00 | 4 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 772.00 | | 378 772.00 | 378 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 565.00 | 1 212.00 | 57 353.00 | 58 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 577.00 | 3 466.00 | 439 111.00 | 442 577.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 411.00 | 3 466.00 | 439 945.00 | 443 411.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 355.00 | 254 355.00 | | 254 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
DG Autres réserves | 147 304.00 | 133 805.00 | | 147 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036.00 | 30 499.00 | | -1 036.00 |
DL TOTAL (I) | 426 057.00 | 444 094.00 | | 426 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 916.00 | 1 225.00 | | 11 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 6 998.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 887.00 | 8 915.00 | | 13 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 945.00 | 453 009.00 | | 439 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 350.00 | 35 107.00 | | 8 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386.00 | 4 609.00 | | 9 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 036.00 | 30 499.00 | | -1 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 315.00 | | | 448 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 738.00 | | 438 327.00 | 5 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 738.00 | | 442 577.00 | 5 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 065.00 | | | 444 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 2 125.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 2 125.00 | | 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 300.00 | 12 120.00 | 35 300.00 | 35 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | 1 212.00 | 3 530.00 | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | 1 212.00 | 3 530.00 | 3 530.00 |
UG ‐ Financières | | 1 212.00 | 3 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 772.00 | | | 378 772.00 |
VI Groupe et associés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 772.00 | | 378 772.00 | 378 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |