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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 772.00 | | 361 772.00 | 361 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 990.00 | 13 752.00 | 34 238.00 | 47 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 002.00 | 18 002.00 | 397 000.00 | 415 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 613.00 | 18 002.00 | 401 611.00 | 419 613.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 355.00 | 254 355.00 | | 254 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
DG Autres réserves | 125 267.00 | 147 304.00 | | 125 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 362.00 | -1 036.00 | | -6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 398 695.00 | 426 057.00 | | 398 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 11 916.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 928.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915.00 | 13 887.00 | | 2 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 611.00 | 439 945.00 | | 401 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 077.00 | 90.00 | | 10 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -90.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 762.00 | 8 350.00 | | 26 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 124.00 | 9 386.00 | | 33 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 362.00 | -1 036.00 | | -6 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 577.00 | | | 442 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 575.00 | | 410 752.00 | 27 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 575.00 | | 415 002.00 | 27 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 327.00 | | | 438 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255.00 | 1 995.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | 1 995.00 | | 2 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 120.00 | 137 520.00 | 12 120.00 | 12 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212.00 | 13 752.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212.00 | 13 752.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
UG ‐ Financières | | 13 752.00 | 1 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 772.00 | | | 361 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 665.00 | 2 893.00 | 361 772.00 | 364 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |