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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 5 708.00 | 2 792.00 | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 474.00 | | 372 474.00 | 372 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 964.00 | 5 708.00 | 376 256.00 | 381 964.00 |
CF Disponibilités | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 593.00 | 5 708.00 | 379 885.00 | 385 593.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 355.00 | 254 355.00 | | 254 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
DG Autres réserves | 100 254.00 | 100 046.00 | | 100 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 146.00 | 209.00 | | -2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 377 898.00 | 380 044.00 | | 377 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 1 300.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 2 007.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987.00 | 3 307.00 | | 1 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 885.00 | 383 352.00 | | 379 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257.00 | 19 719.00 | | 4 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403.00 | 19 510.00 | | 6 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 146.00 | 209.00 | | -2 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 034.00 | | 10 042.00 | 385 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 112.00 | 373 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 112.00 | 381 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 534.00 | | 10 042.00 | 376 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583.00 | 2 125.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 2 125.00 | | 3 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 474.00 | | 372 474.00 | 372 474.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 474.00 | | 372 474.00 | 372 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |