| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 800.00 | | 225 800.00 | 225 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 248.00 | | 304 248.00 | 304 248.00 |
BT Marchandises | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
CF Disponibilités | 248 309.00 | | 248 309.00 | 248 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 285.00 | | 380 285.00 | 380 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 533.00 | | 684 533.00 | 684 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 014.00 | 132 668.00 | | 94 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 624.00 | 61 446.00 | | 46 624.00 |
DL TOTAL (I) | 294 639.00 | 348 114.00 | | 294 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 256.00 | 10 483.00 | | 4 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 588.00 | 96 481.00 | | 145 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 799.00 | 90 205.00 | | 77 799.00 |
EA Autres dettes | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 895.00 | 281 387.00 | | 389 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 533.00 | 629 501.00 | | 684 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 895.00 | 281 387.00 | | 389 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 425.00 | | 1 215 425.00 | 1 215 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 730.00 | | 1 239 730.00 | 1 239 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 129.00 | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | 129.00 | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839.00 | 11 023.00 | | -3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 10 679.00 | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 418.00 | 1 224 323.00 | | 1 251 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 794.00 | 1 162 877.00 | | 1 204 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 624.00 | 61 446.00 | | 46 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 156.00 | | 20 831.00 | 705 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979.00 | 39 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 720 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 418.00 | 421 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 731.00 | | | 227 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 520.00 | | 20 831.00 | 405 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 046.00 | 29 715.00 | 4 418.00 | 391 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 581.00 | 29 715.00 | 4 418.00 | 357 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 588.00 | 145 588.00 | | 145 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
UX Autres créances clients | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 741.00 | 107 349.00 | 39 393.00 | 146 741.00 |
VW T.V.A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 895.00 | 389 895.00 | | 389 895.00 |