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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 225 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 537.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 281 975.00 | |
BT Marchandises | | | 13 792.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 517.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 748.00 | |
CF Disponibilités | | | 374 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 492 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 774 038.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 715.00 | 40 538.00 | | 69 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 362.00 | 35 177.00 | | 36 362.00 |
DL TOTAL (I) | 260 077.00 | 229 715.00 | | 260 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 094.00 | 111 309.00 | | 112 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 949.00 | 150 789.00 | | 291 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 178.00 | 84 993.00 | | 102 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 4 793.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 961.00 | 351 884.00 | | 513 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 038.00 | 581 599.00 | | 774 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 961.00 | 351 884.00 | | 513 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 549.00 | | 14 947.00 | 720 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 994.00 | 731 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 994.00 | 431 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 731.00 | | | 227 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 892.00 | | 13 968.00 | 421 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 393.00 | | 979.00 | 39 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 868.00 | 15 658.00 | | 433 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 404.00 | 15 658.00 | | 400 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 949.00 | 291 949.00 | | 291 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
UX Autres créances clients | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VI Groupe et associés | 118 094.00 | 118 094.00 | | 118 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 636.00 | 104 264.00 | 40 371.00 | 144 636.00 |
VW T.V.A. | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 961.00 | 513 961.00 | | 513 961.00 |