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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 225 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 373.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 39 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 286 681.00 | |
BT Marchandises | | | 20 494.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 821.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 333.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 294 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 581 599.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 538.00 | 94 014.00 | | 40 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 177.00 | 46 624.00 | | 35 177.00 |
DL TOTAL (I) | 229 715.00 | 294 638.00 | | 229 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 309.00 | 78 034.00 | | 111 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 789.00 | 145 588.00 | | 150 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 993.00 | 77 799.00 | | 84 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EA Autres dettes | | 84 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 884.00 | 389 895.00 | | 351 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 599.00 | 684 533.00 | | 581 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 884.00 | 389 895.00 | | 351 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 173 328.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 205 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 526.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 594.00 | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 3 839.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -3 839.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 4 939.00 | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 535.00 | 1 251 418.00 | | 1 200 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 358.00 | 1 204 794.00 | | 1 165 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 177.00 | 46 624.00 | | 35 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 590.00 | | 4 973.00 | 720 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 979.00 | 39 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 014.00 | 720 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 035.00 | 421 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 731.00 | | | 227 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 933.00 | | 3 994.00 | 421 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 393.00 | | 979.00 | 39 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 342.00 | 17 526.00 | | 416 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 878.00 | 17 526.00 | | 382 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 789.00 | 150 789.00 | | 150 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
UX Autres créances clients | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VI Groupe et associés | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 546.00 | 107 153.00 | 39 393.00 | 146 546.00 |
VW T.V.A. | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 884.00 | 351 884.00 | | 351 884.00 |