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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 317.00 | 11 956.00 | 1 361.00 | 13 317.00 |
AH Fonds commercial | 378 900.00 | | 378 900.00 | 378 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AP Constructions | 169 941.00 | 60 667.00 | 109 274.00 | 169 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 496.00 | 281 652.00 | 81 844.00 | 363 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 949.00 | 180 501.00 | 85 449.00 | 265 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 889.00 | 535 346.00 | 658 543.00 | 1 193 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 187 587.00 | | 187 587.00 | 187 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 499.00 | 520.00 | 102 979.00 | 103 499.00 |
BZ Autres créances | 96 423.00 | | 96 423.00 | 96 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
CF Disponibilités | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 882.00 | 520.00 | 586 362.00 | 586 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 771.00 | 535 866.00 | 1 244 904.00 | 1 780 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 823 000.00 | 923 000.00 | | 823 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 643.00 | -70 195.00 | | -35 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 176.00 | 34 551.00 | | -21 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 369.00 | 10 487.00 | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 782 019.00 | 906 313.00 | | 782 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 135.00 | 324 776.00 | | 247 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 142.00 | 29 173.00 | | 29 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 559.00 | 45 301.00 | | 62 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 406.00 | 83 871.00 | | 121 406.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 586.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 885.00 | 483 708.00 | | 462 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 904.00 | 1 390 021.00 | | 1 244 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 573.00 | | 977 573.00 | 977 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 573.00 | | 977 573.00 | 977 573.00 |
FM Production stockée | | | 111 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 013.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 618.00 | 3 267.00 | | 58 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 618.00 | 5 706.00 | | 58 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 8 375.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 629.00 | 30.00 | | 53 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 059.00 | 8 405.00 | | 54 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | -2 698.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 973.00 | 1 875 952.00 | | 1 148 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 149.00 | 1 841 401.00 | | 1 170 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 176.00 | 34 551.00 | | -21 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 895.00 | | 86 400.00 | 1 198 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 574.00 | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 406.00 | 1 193 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 832.00 | 799 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 787.00 | | | 392 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 819.00 | | 85 400.00 | 795 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 289.00 | | 1 000.00 | 10 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 111.00 | 85 013.00 | 37 777.00 | 488 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | 110.00 | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 695.00 | 84 903.00 | 37 777.00 | 475 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 102 877.00 | | | 102 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 135.00 | 80 032.00 | 167 103.00 | 247 135.00 |
VI Groupe et associés | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
VP Divers | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 569.00 | 234 569.00 | | 234 569.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 885.00 | 295 782.00 | 167 103.00 | 462 885.00 |