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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 317.00 | 12 066.00 | 1 251.00 | 13 317.00 |
AH Fonds commercial | 378 900.00 | | 378 900.00 | 378 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AP Constructions | 169 941.00 | 69 167.00 | 100 774.00 | 169 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 496.00 | 309 508.00 | 53 988.00 | 363 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 481.00 | 199 898.00 | 62 583.00 | 262 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 021.00 | 591 209.00 | 600 812.00 | 1 192 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 870.00 | 520.00 | 340 350.00 | 340 870.00 |
BZ Autres créances | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 127.00 | | 80 127.00 | 80 127.00 |
CF Disponibilités | 117 455.00 | | 117 455.00 | 117 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 355.00 | 520.00 | 653 835.00 | 654 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 376.00 | 591 729.00 | 1 254 647.00 | 1 846 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 823 000.00 | 823 000.00 | | 823 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 819.00 | -35 643.00 | | -56 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 655.00 | -21 176.00 | | 72 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 250.00 | 7 369.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 851 556.00 | 782 019.00 | | 851 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 172.00 | 247 135.00 | | 167 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 219.00 | 29 142.00 | | 22 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 500.00 | 62 559.00 | | 112 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 095.00 | 121 406.00 | | 99 095.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 2 644.00 | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 091.00 | 462 885.00 | | 403 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 647.00 | 1 244 904.00 | | 1 254 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 309.00 | 295 782.00 | | 318 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 690.00 | | 1 491 690.00 | 1 491 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 690.00 | | 1 491 690.00 | 1 491 690.00 |
FM Production stockée | | | -155 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 331.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 118.00 | 58 618.00 | | 4 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263.00 | 58 618.00 | | 4 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 430.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 53 629.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 54 059.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | 4 560.00 | | 2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 646.00 | 1 148 973.00 | | 1 347 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 991.00 | 1 170 149.00 | | 1 274 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 655.00 | -21 176.00 | | 72 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 889.00 | | 2 600.00 | 1 193 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 468.00 | 1 192 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 795 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 787.00 | | | 392 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 386.00 | | | 799 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | 2 600.00 | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 346.00 | 59 331.00 | 3 468.00 | 535 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 526.00 | 110.00 | | 12 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 820.00 | 59 221.00 | 3 468.00 | 522 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 338 088.00 | | | 338 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 172.00 | 82 390.00 | 84 782.00 | 167 172.00 |
VI Groupe et associés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 931.00 | | | 79 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 982.00 | 414 982.00 | | 414 982.00 |
VW T.V.A. | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 091.00 | 318 309.00 | 84 782.00 | 403 091.00 |