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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 317.00 | 12 176.00 | 1 141.00 | 13 317.00 |
AH Fonds commercial | 378 900.00 | | 378 900.00 | 378 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AP Constructions | 169 941.00 | 77 667.00 | 92 274.00 | 169 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 496.00 | 334 047.00 | 29 449.00 | 363 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 024.00 | 146 788.00 | 6 236.00 | 153 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 964.00 | 571 248.00 | 509 715.00 | 1 080 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 307.00 | 3 310.00 | 104 997.00 | 108 307.00 |
BZ Autres créances | 168 679.00 | | 168 679.00 | 168 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
CF Disponibilités | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 222.00 | 3 310.00 | 379 912.00 | 383 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 186.00 | 574 558.00 | 889 628.00 | 1 464 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 838 000.00 | 823 000.00 | | 838 000.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | -56 819.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 137.00 | 72 655.00 | | -105 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 132.00 | 4 250.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 743 301.00 | 851 556.00 | | 743 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 817.00 | 167 172.00 | | 84 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 725.00 | 22 219.00 | | 30 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 112 500.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 724.00 | 99 095.00 | | 22 724.00 |
EA Autres dettes | 6 984.00 | 586.00 | | 6 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957.00 | 1 520.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 327.00 | 403 091.00 | | 146 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 628.00 | 1 254 647.00 | | 889 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 327.00 | 318 309.00 | | 146 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
FG Production vendue services | 221 081.00 | | 221 081.00 | 221 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 281.00 | | 275 281.00 | 275 281.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 369.00 | 4 118.00 | | 29 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 369.00 | 4 263.00 | | 29 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 376.00 | 719.00 | | 10 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 793.00 | 1 000.00 | | 52 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 169.00 | 1 719.00 | | 63 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 801.00 | 2 544.00 | | -33 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 3 821.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 133.00 | 1 347 646.00 | | 284 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 270.00 | 1 274 991.00 | | 389 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 137.00 | 72 655.00 | | -105 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 021.00 | | | 1 192 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 057.00 | 1 080 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 457.00 | 686 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 787.00 | | | 392 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 919.00 | | | 795 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 209.00 | 38 303.00 | 58 264.00 | 591 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 636.00 | 110.00 | | 12 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 573.00 | 38 193.00 | 58 264.00 | 578 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | 3 310.00 | 520.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | 3 310.00 | 520.00 | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 3 310.00 | 520.00 | 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 104 767.00 | 104 767.00 | | 104 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
VI Groupe et associés | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 321.00 | | | 82 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 308.00 | 281 308.00 | | 281 308.00 |
VW T.V.A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 327.00 | 146 327.00 | | 146 327.00 |