| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 108.00 | 10 557.00 | 4 551.00 | 15 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 192.00 | 22 559.00 | 24 633.00 | 47 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 085.00 | 151 011.00 | 87 074.00 | 238 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 665.00 | 184 127.00 | 131 538.00 | 315 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 308.00 | | 180 308.00 | 180 308.00 |
BZ Autres créances | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
CF Disponibilités | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 854.00 | | 267 854.00 | 267 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 518.00 | 184 127.00 | 399 391.00 | 583 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 115.00 | 153 526.00 | | 138 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 669.00 | 16 089.00 | | 39 669.00 |
DL TOTAL (I) | 188 785.00 | 180 615.00 | | 188 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 234.00 | 75 483.00 | | 41 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 12 503.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 95 002.00 | | 27 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 656.00 | 106 367.00 | | 91 656.00 |
EA Autres dettes | 48 561.00 | 25 344.00 | | 48 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 607.00 | 314 700.00 | | 210 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 391.00 | 495 315.00 | | 399 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 656 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 279.00 | |
GE Autres charges | | | 13 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 075.00 | 80.00 | | 8 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 143.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179.00 | -63.00 | | 5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | 4 017.00 | | 7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 063.00 | 679 719.00 | | 686 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 394.00 | 663 630.00 | | 646 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 669.00 | 16 089.00 | | 39 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 702.00 | | 21 156.00 | 310 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 193.00 | 315 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 321.00 | 15 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 285 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 645.00 | | 784.00 | 26 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 616.00 | | 20 372.00 | 268 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 881.00 | 33 279.00 | 16 033.00 | 166 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 292.00 | 2 586.00 | 12 321.00 | 20 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 589.00 | 30 693.00 | 3 712.00 | 146 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
UX Autres créances clients | 180 308.00 | | | 180 308.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 234.00 | 20 517.00 | 20 717.00 | 41 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 947.00 | 255 947.00 | | 255 947.00 |
VW T.V.A. | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 607.00 | 189 890.00 | 20 717.00 | 210 607.00 |