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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 108.00 | 14 220.00 | 888.00 | 15 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 292.00 | 51 037.00 | 112 255.00 | 163 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 189.00 | 190 469.00 | 81 720.00 | 272 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 869.00 | 255 726.00 | 210 144.00 | 465 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 918.00 | | 376 918.00 | 376 918.00 |
BZ Autres créances | 170 507.00 | | 170 507.00 | 170 507.00 |
CF Disponibilités | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 195.00 | | 667 195.00 | 667 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 065.00 | 255 726.00 | 877 339.00 | 1 133 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 855.00 | 142 785.00 | | 233 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 381.00 | 213 071.00 | | 38 381.00 |
DL TOTAL (I) | 283 236.00 | 366 855.00 | | 283 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 337.00 | 98 353.00 | | 74 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 848.00 | 8 270.00 | | 33 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 698.00 | 109 706.00 | | 94 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 154.00 | 252 322.00 | | 245 154.00 |
EA Autres dettes | 146 067.00 | 66 697.00 | | 146 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 103.00 | 535 348.00 | | 594 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 339.00 | 902 203.00 | | 877 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 102.00 | 461 056.00 | | 544 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 842.00 | | 936 842.00 | 936 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 842.00 | | 936 842.00 | 936 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 242.00 | -736.00 | | 20 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 2 959.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 15 459.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 315.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 126.00 | 8 513.00 | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | 8 828.00 | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 326.00 | 6 631.00 | | -3 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 91 750.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 748.00 | 1 093 465.00 | | 963 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 368.00 | 880 395.00 | | 925 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 381.00 | 213 071.00 | | 38 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 069.00 | 34 477.00 | | 52 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 231.00 | | 42 768.00 | 427 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 130.00 | 465 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 130.00 | 435 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 843.00 | | 42 768.00 | 396 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 782.00 | 45 948.00 | 4.00 | 209 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 1 537.00 | | 12 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 099.00 | 44 411.00 | 4.00 | 197 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 698.00 | 94 698.00 | | 94 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 067.00 | 146 067.00 | | 146 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
UX Autres créances clients | 376 918.00 | | | 376 918.00 |
VB T. V. A. | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 337.00 | 24 335.00 | 50 001.00 | 74 337.00 |
VI Groupe et associés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 390.00 | 550 235.00 | 15 155.00 | 565 390.00 |
VW T.V.A. | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 103.00 | 544 102.00 | 50 001.00 | 594 103.00 |