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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
AP Constructions | 20 391.00 | 707.00 | 19 684.00 | 20 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 277.00 | 70 908.00 | 102 369.00 | 173 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 608.00 | 178 227.00 | 92 381.00 | 270 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 787.00 | 261 072.00 | 229 715.00 | 490 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 885.00 | 931.00 | 392 954.00 | 393 885.00 |
BZ Autres créances | 96 758.00 | 3 160.00 | 93 598.00 | 96 758.00 |
CF Disponibilités | 158 202.00 | | 158 202.00 | 158 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 714.00 | 4 091.00 | 647 623.00 | 651 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 501.00 | 265 163.00 | 877 338.00 | 1 142 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 236.00 | 233 855.00 | | 272 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 244.00 | 38 381.00 | | 131 244.00 |
DL TOTAL (I) | 414 480.00 | 283 236.00 | | 414 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 501.00 | 74 337.00 | | 97 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | 33 848.00 | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 207.00 | 94 698.00 | | 56 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 174.00 | 245 154.00 | | 163 174.00 |
EA Autres dettes | 143 243.00 | 146 067.00 | | 143 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 858.00 | 594 103.00 | | 462 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 338.00 | 877 339.00 | | 877 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 068.00 | 544 102.00 | | 399 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 878.00 | 11 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 196.00 | 464 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 481.00 | | 65 992.00 | 435 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 726.00 | 46 420.00 | 41 074.00 | 255 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 220.00 | 888.00 | 3 878.00 | 14 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 506.00 | 45 532.00 | 37 196.00 | 241 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 931.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 243.00 | 143 243.00 | | 143 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
UX Autres créances clients | 392 768.00 | 392 768.00 | | 392 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 501.00 | 33 711.00 | 63 790.00 | 97 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 667.00 | 493 512.00 | 15 155.00 | 508 667.00 |
VW T.V.A. | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 857.00 | 399 067.00 | 63 790.00 | 462 857.00 |