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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 042.00 | | 230 042.00 | 230 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 948.00 | 113 077.00 | 871.00 | 113 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 820.00 | 86 812.00 | 2 008.00 | 88 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 350.00 | 199 889.00 | 241 462.00 | 441 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BT Marchandises | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BZ Autres créances | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CF Disponibilités | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 802.00 | 199 889.00 | 297 913.00 | 497 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 225 327.00 | 203 667.00 | | 225 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 730.00 | 21 659.00 | | 11 730.00 |
DL TOTAL (I) | 245 443.00 | 233 714.00 | | 245 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 161.00 | 25 397.00 | | 5 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 1 244.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 39 002.00 | | 13 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 240.00 | 32 737.00 | | 33 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 470.00 | 98 379.00 | | 52 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 913.00 | 332 093.00 | | 297 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 315.00 | | 727 315.00 | 727 315.00 |
FG Production vendue services | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 149.00 | | 730 149.00 | 730 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 155.00 | 3 713.00 | | 4 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 1 405.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 244.00 | 758 223.00 | | 736 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 515.00 | 736 563.00 | | 724 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 730.00 | 21 659.00 | | 11 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 350.00 | | | 441 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 042.00 | | | 230 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 768.00 | | | 202 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 564.00 | 1 325.00 | | 198 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 564.00 | 1 325.00 | | 198 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 222.00 | 16 681.00 | 8 541.00 | 25 222.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |