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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 042.00 | | 230 042.00 | 230 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 889.00 | 110 893.00 | 10 996.00 | 121 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 820.00 | 87 300.00 | 13 520.00 | 100 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 261.00 | 198 193.00 | 263 069.00 | 461 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BT Marchandises | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BZ Autres créances | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
CF Disponibilités | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 757.00 | | 145 757.00 | 145 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 018.00 | 198 193.00 | 408 826.00 | 607 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 237 056.00 | 225 327.00 | | 237 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 101.00 | 11 730.00 | | 36 101.00 |
DL TOTAL (I) | 281 544.00 | 245 443.00 | | 281 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 876.00 | 193.00 | | 19 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 179.00 | 13 875.00 | | 69 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 227.00 | 33 240.00 | | 38 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 282.00 | 52 470.00 | | 127 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 826.00 | 297 913.00 | | 408 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 282.00 | 52 470.00 | | 127 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 706.00 | | 792 706.00 | 792 706.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 706.00 | | 792 706.00 | 792 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 592.00 | 4 155.00 | | 5 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 1 093.00 | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 1 093.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 429.00 | 2 747.00 | | 5 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | 2 747.00 | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 932.00 | -1 654.00 | | -4 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 925.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 435.00 | 736 244.00 | | 799 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 334.00 | 724 515.00 | | 763 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 101.00 | 11 730.00 | | 36 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 785.00 | 710.00 | | 11 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 350.00 | | 26 258.00 | 441 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 347.00 | 461 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 317.00 | 222 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 042.00 | | | 230 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 768.00 | | 26 258.00 | 202 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 889.00 | 4 622.00 | 6 318.00 | 199 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 889.00 | 4 622.00 | 6 318.00 | 199 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VC Groupe et associés | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
VI Groupe et associés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 579.00 | 70 069.00 | 8 511.00 | 78 579.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 282.00 | 127 282.00 | | 127 282.00 |