| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 042.00 | | 230 042.00 | 230 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 141.00 | 114 186.00 | 10 956.00 | 125 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 474.00 | 89 378.00 | 17 096.00 | 106 474.00 |
AX Avances et acomptes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 969.00 | 203 563.00 | 267 405.00 | 470 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BZ Autres créances | 104 318.00 | | 104 318.00 | 104 318.00 |
CF Disponibilités | 114 406.00 | | 114 406.00 | 114 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 947.00 | | 225 947.00 | 225 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 915.00 | 203 563.00 | 493 352.00 | 696 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 273 157.00 | 237 056.00 | | 273 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 031.00 | 36 101.00 | | 76 031.00 |
DL TOTAL (I) | 357 575.00 | 281 544.00 | | 357 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 988.00 | 19 876.00 | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 105.00 | 69 179.00 | | 89 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 684.00 | 38 227.00 | | 37 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 777.00 | 127 282.00 | | 135 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 352.00 | 408 826.00 | | 493 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 777.00 | 127 282.00 | | 135 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 984.00 | | 849 984.00 | 849 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 984.00 | | 849 984.00 | 849 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 592.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 242.00 | 20 862.00 | | 20 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 1 098.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 1 098.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 5 429.00 | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 6 030.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -4 932.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 691.00 | 5 208.00 | | 20 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 028.00 | 799 435.00 | | 850 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 997.00 | 763 334.00 | | 773 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 031.00 | 36 101.00 | | 76 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 560.00 | 11 785.00 | | 13 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 261.00 | | 8 906.00 | 461 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -801.00 | | 470 969.00 | -801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -801.00 | | 232 416.00 | -801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 042.00 | | | 230 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 709.00 | | 8 906.00 | 222 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -801.00 | | | -801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 193.00 | 5 371.00 | | 198 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 193.00 | 5 371.00 | | 198 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VC Groupe et associés | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 317.00 | 104 806.00 | 8 511.00 | 113 317.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 777.00 | 135 777.00 | | 135 777.00 |