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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 482.00 | 63 706.00 | 775.00 | 64 482.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 869.00 | 65 864.00 | 20 005.00 | 85 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 238.00 | | 104 238.00 | 104 238.00 |
110 Total général Actif | 190 106.00 | 65 864.00 | 124 243.00 | 190 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 594.00 | 147 675.00 | | 130 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 867.00 | 147 680.00 | | 131 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 468.00 | 33 060.00 | | 26 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | -79.00 | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 44 492.00 | 39 509.00 | | 44 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 2 924.00 | | 1 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 780.00 | 34 579.00 | | 39 780.00 |
252 Charges sociales | 9 826.00 | 15 358.00 | | 9 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58.00 | 279.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 154.00 | 125 631.00 | | 122 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 713.00 | 22 049.00 | | 9 713.00 |
280 Produits financiers | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 151.00 | 22 049.00 | | 10 151.00 |