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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 361.00 | 42 053.00 | 3 308.00 | 45 361.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 756.00 | 44 210.00 | 22 546.00 | 66 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
072 Créances – Autres | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 616.00 | | 120 616.00 | 120 616.00 |
110 Total général Actif | 187 372.00 | 44 210.00 | 143 162.00 | 187 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 090.00 | 134 508.00 | | 138 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 267.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 66.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 113.00 | 136 841.00 | | 138 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 632.00 | 29 962.00 | | 23 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 673.00 | 84.00 | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 46 389.00 | 36 863.00 | | 46 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 3 160.00 | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 669.00 | 43 411.00 | | 32 669.00 |
252 Charges sociales | 12 632.00 | 17 393.00 | | 12 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 609.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | | 169.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 183.00 | 131 650.00 | | 120 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 929.00 | 5 191.00 | | 17 929.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 529.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 608.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 469.00 | 5 112.00 | | 16 469.00 |