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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 973.00 | 41 415.00 | 4 558.00 | 45 973.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 364.00 | 43 572.00 | 23 792.00 | 67 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
072 Créances – Autres | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 033.00 | | 96 033.00 | 96 033.00 |
110 Total général Actif | 163 398.00 | 43 572.00 | 119 825.00 | 163 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 508.00 | 130 594.00 | | 134 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 267.00 | 1 272.00 | | 2 267.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 841.00 | 131 867.00 | | 136 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 962.00 | 26 468.00 | | 29 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | -118.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 36 863.00 | 44 492.00 | | 36 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 1 647.00 | | 3 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 411.00 | 39 780.00 | | 43 411.00 |
252 Charges sociales | 17 393.00 | 9 826.00 | | 17 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | 58.00 | | 609.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 650.00 | 122 154.00 | | 131 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 191.00 | 9 713.00 | | 5 191.00 |
280 Produits financiers | 529.00 | 438.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 608.00 | | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 112.00 | 10 151.00 | | 5 112.00 |