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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 884.00 | 28 044.00 | 1 803 839.00 | 1 831 884.00 |
BZ Autres créances | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CF Disponibilités | 989 568.00 | | 989 568.00 | 989 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 973.00 | | 1 003 973.00 | 1 003 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 857.00 | 28 044.00 | 2 807 813.00 | 2 835 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 802 889.00 | | 1 802 889.00 | 1 802 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 054 282.00 | 1 371 425.00 | | 2 054 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 180.00 | 682 857.00 | | 312 180.00 |
DK Provisions réglementées | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 294.00 | 2 295 114.00 | | 2 607 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 506.00 | 337 705.00 | | 143 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 168.00 | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 784.00 | 43 766.00 | | 53 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 519.00 | 419 282.00 | | 200 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 813.00 | 2 714 396.00 | | 2 807 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 506.00 | | | 143 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 913.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 517 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 519 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 469 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 17 798.00 | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 644.00 | 929 214.00 | | 561 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 464.00 | 246 357.00 | | 249 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 180.00 | 682 857.00 | | 312 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 884.00 | | | 1 831 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 839.00 | | | 1 803 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 110.00 | 139 110.00 | | 139 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 355.00 | 14 405.00 | 950.00 | 15 355.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 519.00 | 200 519.00 | | 200 519.00 |