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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 461.00 | 28 389.00 | 71.00 | 28 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 461.00 | 28 389.00 | 120 071.00 | 148 461.00 |
BZ Autres créances | 134 817.00 | | 134 817.00 | 134 817.00 |
CF Disponibilités | 2 188 727.00 | | 2 188 727.00 | 2 188 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 659.00 | | 2 323 659.00 | 2 323 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 120.00 | 28 389.00 | 2 443 730.00 | 2 472 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 332 667.00 | | | 2 332 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 248.00 | | | -10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 419.00 | | | 2 435 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 730.00 | | | 2 443 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 461.00 | | | 148 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 181.00 | 208.00 | | 28 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 181.00 | 208.00 | | 28 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 386.00 | 129 386.00 | | 129 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 931.00 | 134 931.00 | 120 000.00 | 254 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
ST Autres comptes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | | | 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 839.00 | | | 12 839.00 |