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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 461.00 | 28 182.00 | 280.00 | 28 461.00 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 461.00 | 28 182.00 | 120 280.00 | 148 461.00 |
072 Créances – Autres | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
084 Disponibilités | 3 061 532.00 | | 3 061 532.00 | 3 061 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 067 609.00 | | 3 067 609.00 | 3 067 609.00 |
110 Total général Actif | 3 216 070.00 | 28 182.00 | 3 187 888.00 | 3 216 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 366 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 666 206.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 175 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 187 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 921 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 803 840.00 | | | 1 803 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 831 884.00 | | | 1 831 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 417.00 | | | 120 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 803 840.00 | | | 1 803 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 706 008.00 | | | 1 706 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 921 950.00 | | | 1 921 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |