| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 5 045.00 | 233.00 | 5 278.00 |
AP Constructions | 26 618.00 | 17 059.00 | 9 559.00 | 26 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 780.00 | 80 225.00 | 10 555.00 | 90 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 182.00 | 86 795.00 | 13 387.00 | 100 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 416.00 | | 124 416.00 | 124 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 809.00 | 189 124.00 | 194 686.00 | 383 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BN En cours de production de biens | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 923.00 | 68 558.00 | 164 364.00 | 232 923.00 |
BZ Autres créances | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CF Disponibilités | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 330.00 | 68 558.00 | 391 772.00 | 460 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 140.00 | 257 682.00 | 586 458.00 | 844 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 816.00 | | | 131 816.00 |
CU Autres participations | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 498.00 | 165 146.00 | | 165 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 889.00 | 352.00 | | 30 889.00 |
DL TOTAL (I) | 306 387.00 | 275 498.00 | | 306 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 790.00 | 117 206.00 | | 88 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 908.00 | 50 211.00 | | 102 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 020.00 | 71 839.00 | | 76 020.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 3 038.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 071.00 | 247 085.00 | | 280 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 458.00 | 522 583.00 | | 586 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 633.00 | 159 956.00 | | 220 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 93.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 499.00 | | 937 499.00 | 937 499.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 499.00 | | 937 499.00 | 937 499.00 |
FM Production stockée | | | 5 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 212.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 941.00 | 9 571.00 | | 5 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 5 160.00 | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 5 160.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | -1 424.00 | | -2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -747.00 | -300.00 | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 756.00 | 800 757.00 | | 951 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 867.00 | 800 405.00 | | 920 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 889.00 | 352.00 | | 30 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 248.00 | | 126 561.00 | 257 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 434.00 | | 2 145.00 | 215 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 536.00 | | 124 416.00 | 36 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 491.00 | 13 633.00 | | 175 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | 914.00 | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 360.00 | 12 719.00 | | 171 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 346.00 | 18 212.00 | | 50 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 346.00 | 18 212.00 | | 50 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 346.00 | 18 212.00 | | 50 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 137 491.00 | | | 137 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 432.00 | | | 95 432.00 |
VB T. V. A. | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 675.00 | 29 237.00 | 59 438.00 | 88 675.00 |
VI Groupe et associés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 577.00 | 426 577.00 | | 426 577.00 |
VW T.V.A. | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 675.00 | 214 237.00 | 59 438.00 | 273 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 850.00 | 7 333.00 | | 8 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 310.00 | 9 049.00 | | 8 310.00 |
ST Autres comptes | 75 554.00 | 91 578.00 | | 75 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 197.00 | 50 886.00 | | 47 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 18 754.00 | 4 022.00 | | 18 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 068.00 | 76 575.00 | | 110 068.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 444.00 | 1 223.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 850.00 | 7 333.00 | | 8 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 703.00 | 83 676.00 | | 104 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 230.00 | 69 343.00 | | 84 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 327.00 | 233 333.00 | | 260 327.00 |