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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 636.00 | 5 852.00 | 784.00 | 6 636.00 |
AP Constructions | 26 618.00 | 22 280.00 | 4 338.00 | 26 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 622.00 | 90 207.00 | 15 415.00 | 105 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 414.00 | 78 883.00 | 33 530.00 | 112 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 130.00 | 197 222.00 | 202 908.00 | 400 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | 12 730.00 | -12 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 570.00 | 86 119.00 | 172 451.00 | 258 570.00 |
BZ Autres créances | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CF Disponibilités | 323 685.00 | | 323 685.00 | 323 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 172.00 | 98 849.00 | 556 323.00 | 655 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 302.00 | 296 070.00 | 759 232.00 | 1 055 302.00 |
CU Autres participations | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 501.00 | | | 206 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 388.00 | | | 114 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 435 571.00 | | | 435 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 337.00 | | | 127 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 661.00 | | | 323 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 232.00 | | | 759 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 393.00 | | | 315 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 473.00 | | 37 835.00 | 383 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 610.00 | 148 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 177.00 | 400 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 567.00 | 244 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 385.00 | | 37 835.00 | 214 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 355.00 | 11 248.00 | 7 381.00 | 193 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 453.00 | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 956.00 | 10 795.00 | 7 381.00 | 187 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 558.00 | 17 561.00 | | 68 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 558.00 | 30 290.00 | | 68 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 558.00 | 30 290.00 | | 68 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 337.00 | 127 337.00 | | 127 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 305.00 | | 112 305.00 | 112 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 592.00 | 158 592.00 | | 158 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
VB T. V. A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 662.00 | 24 394.00 | 8 267.00 | 32 662.00 |
VI Groupe et associés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 682.00 | 285 978.00 | 119 705.00 | 405 682.00 |
VW T.V.A. | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 661.00 | 315 393.00 | 8 267.00 | 323 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
ST Autres comptes | 105 914.00 | | | 105 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
YT Sous‐traitance | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 801.00 | | | 118 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 027.00 | | | 152 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 172.00 | | | 359 172.00 |