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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 636.00 | 5 399.00 | 1 237.00 | 6 636.00 |
AP Constructions | 26 618.00 | 19 670.00 | 6 948.00 | 26 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 478.00 | 84 523.00 | 12 956.00 | 97 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 289.00 | 83 763.00 | 6 526.00 | 90 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 915.00 | | 125 915.00 | 125 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 473.00 | 193 355.00 | 190 118.00 | 383 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
BN En cours de production de biens | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 580.00 | 68 558.00 | 163 022.00 | 231 580.00 |
BZ Autres créances | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CF Disponibilités | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 675.00 | 68 558.00 | 342 116.00 | 410 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 147.00 | 261 913.00 | 532 234.00 | 794 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 315.00 | | | 133 315.00 |
CU Autres participations | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 387.00 | 165 498.00 | | 196 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 114.00 | 30 889.00 | | 10 114.00 |
DL TOTAL (I) | 316 501.00 | 306 387.00 | | 316 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 646.00 | 88 790.00 | | 59 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 275.00 | 102 908.00 | | 73 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 854.00 | 76 020.00 | | 76 854.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 733.00 | 280 071.00 | | 215 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 234.00 | 586 458.00 | | 532 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 070.00 | 220 633.00 | | 183 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 115.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 393.00 | | 10 759.00 | 259 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 595.00 | 257 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 595.00 | 214 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 278.00 | | 1 358.00 | 5 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 579.00 | | 9 401.00 | 217 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 124.00 | 11 177.00 | 6 946.00 | 189 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 354.00 | | 5 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 079.00 | 10 823.00 | 6 946.00 | 184 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 148.00 | | | 136 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 432.00 | | | 95 432.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 544.00 | 26 882.00 | 32 662.00 | 59 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 396.00 | 421 396.00 | | 421 396.00 |
VW T.V.A. | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 732.00 | 183 070.00 | 32 662.00 | 215 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 217.00 | 8 850.00 | | 9 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 807.00 | 8 310.00 | | 7 807.00 |
ST Autres comptes | 87 922.00 | 75 554.00 | | 87 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 864.00 | 47 197.00 | | 60 864.00 |
YT Sous‐traitance | 6 436.00 | 18 754.00 | | 6 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 198.00 | 110 068.00 | | 69 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68.00 | 444.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 217.00 | 8 850.00 | | 9 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 086.00 | 104 703.00 | | 102 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 319.00 | 84 230.00 | | 71 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 295.00 | 260 327.00 | | 232 295.00 |