| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 5 339.00 | 2 511.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 374.00 | 1 589.00 | 21 785.00 | 23 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 167.00 | 6 928.00 | 25 239.00 | 32 167.00 |
BP En cours de production de services | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 852.00 | 39 306.00 | 79 546.00 | 118 852.00 |
BZ Autres créances | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
CF Disponibilités | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 097.00 | 39 306.00 | 259 791.00 | 299 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 264.00 | 46 234.00 | 285 029.00 | 331 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 73 832.00 | 47 568.00 | | 73 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 803.00 | 26 264.00 | | 30 803.00 |
DL TOTAL (I) | 116 185.00 | 85 382.00 | | 116 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 372.00 | 7 674.00 | | 16 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | 6 257.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 514.00 | 63 454.00 | | 58 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 143.00 | 61 979.00 | | 71 143.00 |
EA Autres dettes | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 845.00 | 139 365.00 | | 168 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 029.00 | 224 747.00 | | 285 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 468 825.00 | | 468 825.00 | 468 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 825.00 | | 468 825.00 | 468 825.00 |
FM Production stockée | | | 15 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 12.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 12.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -12.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 4 314.00 | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 501.00 | 437 606.00 | | 488 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 698.00 | 411 342.00 | | 457 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 803.00 | 26 264.00 | | 30 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 077.00 | | 22 900.00 | 21 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 810.00 | 32 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 810.00 | 31 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 134.00 | | 22 900.00 | 20 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 839.00 | 1 899.00 | 11 810.00 | 16 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 839.00 | 1 899.00 | 11 810.00 | 16 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 118 852.00 | | | 118 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VB T. V. A. | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 372.00 | 6 210.00 | 10 162.00 | 16 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 813.00 | 196 813.00 | | 196 813.00 |
VW T.V.A. | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 845.00 | 158 682.00 | 10 162.00 | 168 845.00 |