| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 5 699.00 | 2 151.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 374.00 | 6 594.00 | 16 781.00 | 23 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 167.00 | 12 293.00 | 19 875.00 | 32 167.00 |
BP En cours de production de services | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 145.00 | 39 306.00 | 170 839.00 | 210 145.00 |
BZ Autres créances | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
CF Disponibilités | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 157.00 | 39 306.00 | 308 851.00 | 348 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 324.00 | 51 598.00 | 328 725.00 | 380 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 104 635.00 | 73 832.00 | | 104 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 594.00 | 30 803.00 | | 24 594.00 |
DL TOTAL (I) | 140 779.00 | 116 185.00 | | 140 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 178.00 | 18 695.00 | | 10 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 2 537.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 297.00 | 58 514.00 | | 53 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 133.00 | 71 143.00 | | 101 133.00 |
EA Autres dettes | 20 277.00 | 20 278.00 | | 20 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 946.00 | 171 167.00 | | 187 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 725.00 | 287 352.00 | | 328 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 851.00 | 161 005.00 | | 183 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 322.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928.00 | 5 364.00 | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | 5 364.00 | | 6 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 210 145.00 | | | 210 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
VB T. V. A. | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 178.00 | 6 083.00 | 4 095.00 | 10 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 063.00 | 321 063.00 | | 321 063.00 |
VW T.V.A. | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 946.00 | 183 851.00 | 4 095.00 | 187 946.00 |