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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 850.00 | 6 059.00 | 1 791.00 | 7 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 374.00 | 11 174.00 | 12 201.00 | 23 374.00 |
BF Prêts | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 735.00 | 17 233.00 | 41 503.00 | 58 735.00 |
BP En cours de production de services | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 208.00 | | 134 208.00 | 134 208.00 |
BZ Autres créances | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CF Disponibilités | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 245.00 | | 234 246.00 | 234 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 981.00 | 17 232.00 | 275 749.00 | 292 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 129 229.00 | 104 635.00 | | 129 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578.00 | 24 594.00 | | 6 578.00 |
DL TOTAL (I) | 147 357.00 | 140 779.00 | | 147 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 189.00 | 10 178.00 | | 4 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | 3 061.00 | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 744.00 | 53 297.00 | | 63 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 843.00 | 101 133.00 | | 57 843.00 |
EA Autres dettes | | 20 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 391.00 | 187 946.00 | | 128 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 749.00 | 328 725.00 | | 275 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 391.00 | 183 851.00 | | 128 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 167.00 | | 26 568.00 | 32 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | 26 568.00 | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 293.00 | 4 940.00 | | 12 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 293.00 | 4 940.00 | | 12 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UP Prêts | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 134 208.00 | 134 208.00 | | 134 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 285.00 | 240 285.00 | | 240 285.00 |
VW T.V.A. | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 391.00 | 128 391.00 | | 128 391.00 |