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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 968.00 | 193 397.00 | 4 572.00 | 197 968.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 195.00 | 200 065.00 | 7 131.00 | 207 195.00 |
060 Stock marchandises | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
072 Créances – Autres | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
084 Disponibilités | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
110 Total général Actif | 240 177.00 | 200 065.00 | 40 112.00 | 240 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 163.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 13 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 112.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 820.00 | 14 680.00 | | 17 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 982.00 | 85 309.00 | | 97 982.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 805.00 | 99 990.00 | | 115 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 433.00 | 14 686.00 | | 19 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 584.00 | -960.00 | | -2 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 487.00 | 536.00 | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 34 731.00 | 41 886.00 | | 34 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | 3 055.00 | | 3 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 487.00 | 21 620.00 | | 29 487.00 |
252 Charges sociales | 10 457.00 | 6 717.00 | | 10 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 644.00 | 17 737.00 | | 17 644.00 |
262 Autres charges | 5 403.00 | 3 418.00 | | 5 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 598.00 | 108 696.00 | | 118 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 793.00 | -8 706.00 | | -2 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 793.00 | -8 706.00 | | -2 793.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 424.00 | | | 8 424.00 |