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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 280.00 | 200 090.00 | 10 190.00 | 210 280.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 507.00 | 206 758.00 | 12 749.00 | 219 507.00 |
060 Stock marchandises | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
084 Disponibilités | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
110 Total général Actif | 248 799.00 | 206 758.00 | 42 041.00 | 248 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 983.00 | 18 638.00 | | 21 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 355.00 | 87 290.00 | | 91 355.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 11.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 635.00 | 105 940.00 | | 113 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 082.00 | 17 492.00 | | 21 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 542.00 | -50.00 | | -1 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 675.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 909.00 | 37 752.00 | | 42 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | 4 112.00 | | 3 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 263.00 | 31 334.00 | | 29 263.00 |
252 Charges sociales | 9 366.00 | 9 316.00 | | 9 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 685.00 | 4 008.00 | | 2 685.00 |
262 Autres charges | 5 708.00 | 5 426.00 | | 5 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 408.00 | 110 065.00 | | 113 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 227.00 | -4 125.00 | | 227.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116.00 | -4 125.00 | | 116.00 |