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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 496.00 | 203 663.00 | 10 833.00 | 214 496.00 |
040 Immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 723.00 | 210 331.00 | 13 392.00 | 223 723.00 |
060 Stock marchandises | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
072 Créances – Autres | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
084 Disponibilités | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
110 Total général Actif | 265 163.00 | 210 331.00 | 54 833.00 | 265 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 414.00 | 21 983.00 | | 25 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 033.00 | 91 355.00 | | 112 033.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 296.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 449.00 | 113 635.00 | | 137 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 620.00 | 21 082.00 | | 21 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 358.00 | -1 542.00 | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 46 032.00 | 42 909.00 | | 46 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 3 938.00 | | 3 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 530.00 | 29 263.00 | | 30 530.00 |
252 Charges sociales | 9 485.00 | 9 366.00 | | 9 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 573.00 | 2 685.00 | | 3 573.00 |
262 Autres charges | 6 763.00 | 5 708.00 | | 6 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 317.00 | 113 408.00 | | 122 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 132.00 | 227.00 | | 15 132.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 98.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 978.00 | 116.00 | | 14 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 925.00 | | | 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 507.00 | | | 219 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |